Requisitos de margem comercial de opções

Requisitos de margem Na negociação de opções, a margem também se refere ao dinheiro ou valores mobiliários necessários para serem depositados por um escritor de opções com sua corretora como garantia para a obrigação dos escritores de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor da liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para escritores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para empresa de corretagem. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco de cada comércio, os escritores de opções (sejam chamadas ou colocam sozinhos ou como parte de estratégias de posições múltiplas, tais como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de suas corretoras e Certifique-se de que eles podem atender a esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Manual de Requisitos de Margem Um manual de referência para os requisitos de margem de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margin Calculator Também fornecido pelo CBOE é esta útil ferramenta online que calcula os requisitos de margem exata para um comércio específico. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para a escrita de chamadas cobertas, pode-se entrar em uma propagação de chamadas Bull para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para obter retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De Around The WebUnderstanding Opções Requisitos de Margem de Negociação para Opções Nu 10 de fevereiro de 2017 Faça o rolo de seus próprios comerciantes. Vamos cobrir os requisitos de margem de negociação de opções para opções nulas e venda de opções. Se você planeja vender opções como parte de sua estratégia de negociação geral, você precisa entender como os requisitos de margem funcionam. Neste artigo, examinamos detalhadamente o que o seu corretor exigirá para que você execute esses tipos de negócios. Nosso sistema de negociação baseia-se em opções de venda Depois de anos de perder opções de compra de dinheiro de forma consistente, eu tomei a decisão firme de negociar apenas estratégias baseadas na venda de opção. Isso não significa que apenas vendemos opções que comercializamos condores de ferro e spreads de crédito também. Mas cada uma dessas estratégias nos permite coletar premium de opções na frente e colocar margem para o comércio. Sabemos o quão frustrante pode ser comprar uma chamada ou colocar um estoque que se mova exatamente como você perde dinheiro. Na maior parte do tempo, você está pagando a deterioração do tempo, que lentamente está comendo seus lucros a cada dia. Como resultado, o movimento de estoque e ainda a opção expira com pouco ou nenhum valor no vencimento. Compreendendo os requisitos de margem Assim como as comissões de negociação, os corretores podem ter requisitos de margem muito diferentes. No entanto, todos eles devem aderir ao mínimo exigido pela Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) e as trocas de opções onde o contrato é comercializado. Por exemplo, os requisitos de margem de Chalres Schwabs são muito maiores que o padrão da indústria, enquanto a Thinkorswim oferece margem de portfólio menor para maiores valores de conta. De qualquer forma, você deve verificar os requisitos específicos do seu corretor para saber exatamente quais os padrões de margem que aplicam à sua conta específica. Níveis de compensação do corretor para negociação Quando você abre sua conta com um corretor, você deve solicitar autorização de negociação de opções. Alguns corretores classificarão a habilitação comercial de opções dentro de diferentes níveis que variam de 1-4. Normalmente, para comprar opções, você precisa do nível básico ou do nível 1. Se você planeja vender coisas nuas (e não chamadas), você precisa mais do que a falta de Nível 2. Mas a margem é muito maior, já que você ainda é visto como comerciante inicial pelo corretor. Se você tiver a experiência necessária, eu recomendo que você tente obter aprovação de nível 3 ou superior. Os requisitos de margem serão muito menores e você poderá comprar e vender opções a qualquer momento. Cronograma de margem do intermediário da amostra Abaixo está um cronograma de margem de amostra rápida do nosso avaliador thinkorswim. Os horários de margem são ótimos para ajudá-lo a calcular rapidamente e determinar se você terá poder de compra suficiente para uma determinada posição ou estratégia. (Clique para ampliar como sempre). Como eles calculam a margem Vamos assumir por agora que você possui uma habilitação de Nível 3 que permite requisitos de margem ligeiramente menores do que os níveis mais baixos. Para aqueles de vocês que são feiticeiros de matemática, você vai adorar essas coisas. Todo mundo, você vai ter que nos levar em nossa palavra sobre esses cálculos. O valor da equação acima deve ser maior que: (O valor da equação acima deve ser maior que: (O valor da equação acima deve ser maior que: (O valor da equação acima deve ser maior que: Opção pedir preço 10 do preço de negociação atual das ações) x 100 (por contrato) x o número de contratos ou a quantidade de contratos x 500 por contrato. Se qualquer um desses dois cálculos produzir uma margem de margem maior, então o valor mais alto é usado. Queremos salientar, neste momento, que ter uma autorização de margem dentro do seu corretor não significa que você será forçado a entrar em uma chamada 8220margin8221 se o seu comércio for ruim. Se você tiver dinheiro suficiente ou participações em sua conta para cobrir os requisitos de margem, uma troca não ativará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Eu tenho uma conta de 200k que I8217m autotrading principalmente spreads de crédito de índice de baixo risco e chamadas OTM distantes. I8217m pensando em atualizá-lo para uma conta de Margem de portfólio. Qualquer advertência no uso de uma conta do PM (I8217m aproveitando os novos vídeos da Plataforma de Educação). Agradecimentos que você gostou de tudo o que era o único que eu gostaria de ter são os ajustes que eles podem fazer de volta à margem padrão, caso você atinja uma chamada de margem. Cada corretor vai olhar para ele diferente, mas alguns o levarão de volta ao normal, mesmo que você tenha uma chamada de margem uma vez (e satisfaça). No geral, é um bom programa, não. As opções de venda a longo prazo, mesmo mantendo a margem, são de longe a estratégia superior. 0,52 (0,23) 0,12 (0,53) -0,58 (-0,48) Soluções de Negociação para Investidores e Instituições IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis ​​- descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. 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