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Diferença entre vendas curtas e opções de venda. Opções de venda e venda são essencialmente estratégias de baixa utilizada para especular sobre um potencial declínio em uma segurança ou índice, ou para cobrir o risco de queda em uma carteira ou stock. Short específico envolve a venda de uma garantia Que não é propriedade do vendedor, mas foi emprestado e, em seguida, vendido no mercado O vendedor tem agora uma posição curta no título em oposição a uma posição longa em que o investidor possui o título Se o estoque diminui como esperado, o vendedor a descoberto Comprá-lo-á para trás em um preço mais baixo no mercado e bolso a diferença, que é o lucro na venda curta. As opções do pagamento oferecem uma rota alternativa de fazer exame de uma posição bearish em uma segurança ou no índice Uma compra da opção do put confere no comprador o Direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício de put no ou antes da expiração do put Se o estoque cair abaixo do preço de exercício put, o put irá apreciar no preço inversamente, se o estoque permanecer um Embora existam algumas semelhanças entre os dois, vendas curtas e puts têm diferentes perfis risco-recompensa que não pode torná-los adequados para investidores iniciantes Uma compreensão dos seus riscos e benefícios é essencial para a aprendizagem Sobre os cenários em que eles podem ser usados ​​para efeito máximo. Semelhanças e diferenças. Vendas curtas e puts pode ser usado tanto para especulação ou para cobertura de exposição longa Venda a descoberto é uma forma indirecta de cobertura, por exemplo, se você tiver uma posição longa concentrada Em estoques de tecnologia de capitalização de grande porte, você poderia curto o Nasdaq-100 ETF como uma forma de cobertura de sua exposição de tecnologia coloca, no entanto, pode ser usado para diretamente hedge risco Continuando com o exemplo acima, se você estava preocupado com um possível declínio na Setor de tecnologia que você poderia comprar coloca sobre as ações de tecnologia em seu portfolio. Short venda é muito mais arriscado do que comprar puts Com vendas a descoberto, a recompensa é potencialmente limitada desde a m Por outro lado, se você comprar puts, o máximo que você pode perder é o prêmio que você pagou por eles, enquanto o lucro potencial é high. Short Venda também é mais caro do que comprar coloca por causa das exigências de margem Um comprador posto não tem que financiar uma conta de margem, embora um escritor pôr tem de fornecer margem, o que significa que se pode iniciar uma posição de colocar mesmo com uma quantidade limitada de capital No entanto , Uma vez que o tempo não está do lado do comprador put, o risco aqui é que o investidor pode perder todo o capital investido em comprar coloca se o comércio não funciona fora. Não sempre Bearish. Como observado anteriormente, as vendas a descoberto e coloca é Essencialmente estratégias de baixa No entanto, como o negativo de um negativo é um positivo, as vendas curtas e coloca pode ser usado para exposição bullish. Por exemplo, se você for otimista sobre o SP 500, em vez de comprar unidades do SPDR SP 500 ETF Trust NYSE SPY, você poderia theo Reticamente iniciar uma venda a descoberto em um ETF com um viés de baixa no índice, como o ProShares Short SP 500 ETF NYSE SH Este ETF procura resultados de investimento diário que correspondem ao inverso do desempenho diário do SP 500 s se o índice ganha 1 Em um dia, o ETF irá diminuir 1 Mas se você tem uma posição curta no ETF de baixa, se o SP 500 ganhos 1, sua posição curta deve ganhar 1 também Claro, riscos específicos são anexados à venda a descoberto que faria um Posição curta em uma ETF bearish uma maneira menos-do que-ótima de ganhar a exposição longa. Da mesma forma, enquanto puts é normalmente associado com declínios de preços, você poderia estabelecer uma posição curta em um put conhecido como escrever um put se você é neutro para bullish on Um estoque As razões mais comuns para escrever um colocar são para ganhar renda de prémio e adquirir o estoque a um preço efetivo que é menor do que o preço de mercado atual. Por exemplo, suponha que uma ação está negociando em 35, mas você está interessado em adquirir Por um ou dois buck Uma maneira de fazer isso é escrever coloca no estoque que expiram em dizer dois meses Vamos assumir que você escreve coloca com um preço de exercício de 35 e receber 1 50 por ação em prémio para escrever o puts Se o estoque não declinar abaixo 35 no momento em que as opções expiram, a opção de venda expirará sem valor eo prêmio de 1 50 representará seu lucro. Mas se o estoque cair abaixo de 35, ele seria atribuído a você, o que significa que você é obrigado a comprá-lo em 35, Independentemente de o estoque posteriormente negociações em 30 ou 40 Seu preço efetivo para o estoque é, portanto, 33 50 35 - 1 50 por uma questão de simplicidade, temos ignorado comissões de negociação neste example. An Exemplo Short Sale vs Coloca em Tesla Motors. Para ilustrar as vantagens e desvantagens relativas da utilização de venda a descoberto versus puts, vamos usar a Tesla Motors Nasdaq TSLA como exemplo Tesla fabrica carros elétricos e foi o melhor desempenho de ações para o ano no índice Russell-1000, a partir de 19 de setembro, 2017 A partir dessa data, Tesla Tinha subido 425 em 2017, em comparação com um ganho de 21 6 para o Russell-1000 Enquanto o estoque já tinha dobrado nos primeiros cinco meses de 2017 no entusiasmo crescente para o seu modelo sedan S, seu movimento parabólico maior começou em 9 de maio de 2017 , Depois que a companhia relatou seu primeiro lucro sempre. Tesla tem a abundância dos suportes que acreditam que a companhia poderia conseguir seu objetivo de transformar-se o fabricante o mais rentável do mundo dos carros battery-powered Mas igualmente não teve nenhuma falta dos detractors que questionam se a companhia A capitalização de mercado de mais de 20 bilhões em 19 de setembro de 2017 foi justificada. O grau de ceticismo que acompanha o aumento de ações pode ser facilmente medido por seu curto interesse juros curtos podem ser calculados com base no número de ações vendidas curtas como um Percentagem do total de ações ou ações vendidas da empresa em circulação, em percentagem do capital social, que se refere às ações em circulação menos os blocos de ações mantidos por investidores e grandes investidores. Resto a partir de 30 de agosto de 2017, ascendeu a 21 6 milhões de ações Isto ascendeu a 27 5 de Tesla s partes float de 78 3 milhões de ações, ou 17 8 de Tesla s 121 4 milhões partes total outstanding. Note que curto interesse em Tesla como De 15 de abril de 2017, foi de 30 7 milhões de ações O declínio de 30 em curto interesse até 30 de agosto pode ter sido parcialmente responsável pelo estoque s grande run-up durante este período Quando uma ação que tem sido fortemente shorted começa a crescer, O aumento nos últimos nove meses de 2017 também foi acompanhado por um enorme salto no volume diário de negociação, que subiu de uma média de 0,9 milhões no início do ano. O ano para 11 9 milhões a partir de 30 de agosto de 2017, um aumento de 13 vezes Este aumento nos volumes de negociação resultou na taxa de juro curto SIR diminuição de 30 6 no início de 2017 para 1 81 até 30 de agosto SIR é a proporção De curto prazo para o volume médio diário negociado e indica o n Quanto mais alto o SIR, maior o risco existe de um pequeno aperto no qual os vendedores a descoberto são forçados a cobrir suas posições a preços cada vez mais altos quanto menor o SIR, menor o risco de um Dado um alto interesse curto em Tesla, b seu SIR relativamente baixo, c observações por Tesla s CEO Elon Musk em uma entrevista de agosto de 2017 que a avaliação da empresa s era rica, e d analistas Médio de 152 90 a partir de 19 de setembro de 2017, que era 14 inferior ao preço de fechamento recorde de Tesla de 177 92 naquele dia, seria um comerciante ser justificado em tomar uma posição de baixa sobre o stock. Let s assumir para o bem de Argumento de que o comerciante é bearish em Tesla e espera que ele declinar em março de 2017 Aqui está como a venda curta versus colocar alternativas de compra pilha up. Short venda em TSLA Suponha 100 partes vendidas em curto a 177 92.Margin necessário para ser depositado 50 do total Venda montante 8,896.Maximum t O lucro heoretical que suporta TSLA cai a 0 177 92 x 100 17,792.Maximum perda teórica Unlimited. Scenario 1 Estoque declina a 100 por março 2017 Lucro potencial na posição curta 177 92 100 x 100 7,792.Scenario 2 Estoque é inalterado em 177 92 em março 2017 Perda de Lucro 0.Scenário 3 Ações sobe para 225 em março de 2017 Perda potencial em posição de curto 177 92 225 x 100 - 4.708.Comprar Opções de Venda na TSLA Comprar um contrato de venda representando 100 ações com greve em 175 com vencimento em março de 2017 Este 175 de março de 2017 Put foi negociado em 28 70 29 a partir de 19 de setembro de 2017.Margin necessário para ser depositado Nil. Cost do contrato put 29 x 100 2.900.Maximum lucro teórico assumindo TSLA cai para 0 175 x 100 - 2.900 custo do contrato put 14.600.Maximum Possível perda Custo do contrato de venda - 2.900. Cenário 1 Estoque cai para 100 em março de 2017 Potencial de lucro na posição de venda 175 100 x 100 menos os 2.900 custo do contrato de venda 7,500 2,900 4,600.Scenário 2 Stock é inalterado em 177 92 em março de 2017 Custo de perda de lucro O contrato de put - 2.900.Scenário 3 Estoque sobe para 225 em março de 2017 Perda potencial em posição curta Custo do contrato de put - 2.900.Com a venda a descoberto, o lucro máximo possível de 17.792 ocorreria se o estoque despencou para zero Por outro lado , A perda máxima é potencialmente perda infinita de 12.208 a um preço de ação de 300, 22.208 em 400, 32.208 em 500 e assim por diante. Com a opção de venda, o lucro máximo possível é 14.600, enquanto a perda máxima é restrita ao preço pago Para as puts, ou 2.900. Note que o exemplo acima não considera o custo do empréstimo do estoque para curtos, bem como os juros a pagar sobre a conta margem, que podem ser despesas significativas Com a opção de venda, há um Up-front custo para comprar as put, mas nenhuma outra despesa em curso. Um ponto final as opções de venda têm um tempo finito para expirar, ou março de 2017, neste caso A venda a descoberto pode ser mantida aberta o maior tempo possível, desde que o comerciante pode Colocar mais margem se o estoque apprec E supondo que a posição curta não está sujeito a buy-in por causa do grande interesse curto. Aplicações que devem usá-los e When. Because de seus muitos riscos, a venda a descoberto só deve ser usado por comerciantes sofisticados familiarizados com os riscos de Shorting e as regulamentações envolvidas A compra de uma posição é servida muito mais melhor para o investidor médio do que a venda curta por causa do risco limitado. Para um investor ou um comerciante experiente, escolher entre uma venda curta e põr para executar uma estratégia bearish depende de um número de fatores investimento Apesar de seus riscos, a venda a descoberto é uma estratégia apropriada durante os mercados de baixa expansão, uma vez que os estoques diminuem mais rápido do que eles vão para cima. A venda em curto leva menos risco quando a segurança está em curto é um índice ou ETF, uma vez que o risco de ganhos de fugas neles é muito menor do que para um estoque individual. Os pacotes são particularmente bem adequados para cobrir o risco de quedas em um por O pior que pode acontecer é que o prêmio de venda é perdido porque o declínio esperado não se materializou. Mas mesmo aqui, o aumento no estoque ou na carteira pode compensar parte ou todo o prêmio pago pago. A volatilidade implícita é um Consideração muito importante ao comprar opções Comprar coloca em ações extremamente voláteis podem exigir pagar prémios exorbitantes, por isso certifique-se o custo de comprar essa proteção é justificada pelo risco para a carteira ou posição longa. Nunca se esqueça que uma posição longa em uma opção se um Ou uma chamada representa um ativo desperdiçando por causa do tempo-decaimento. A linha inferior. A venda curta e usar põr são maneiras distintas e distintas de executar estratégias bearish. Ambos têm vantagens e desvantagens e podem eficazmente ser usadas para hedging ou especulação em vários cenários. Opções T-Shirts Tees. Showing 1 28 de 1,320 Opções T-shirts designs disponíveis em 25.000 produtos. Único Opções T-Shirt Designs. Find Opções T camisas para todos includ Shirt e camisas personalizadas de Zazzle. pt Não Perca Nossa Promoção! 15% De Desconto Em Todos Produtos! 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